1FINANÇAMENT BÀSICNP10CAPITALNP100CAPITAL SOCIALSP11RESERVESCAPIALNP111ACTUALITZACIONS LEGALSNP1110ACTUALITZ.LEY PRESUP.1983SP1111RESERVA DE REVALORITZACIÓ R.D.L.7/1996DSP112RESERVA LEGALSP117RESERVA VOLUNTARIASP12RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓNP120REMANENTSP129PÈRDUES I GUANYSSE13INGRESSOS A DISTRIB. EN DIVERESOS EXER.NP130SUBVEN. OFICIALS CAPITALSP17DEUTES LLARG TERMININP170DEUTES A LLARG T. ENT. CRÈDITSP171DEUTES A LLARG TERMINISP174EFECTES A PAGAR A LLARG TNP1740EFECTES A PAGAR ENT CRÈDITNP17400001BANC XXXXXXXXXXXXXXXXSP2IMMOBILITZATNA20DESPESES ESTABLIMENTNA200DESPESES CONSTITUCIÓSA202DESPES.AMPLIACIÓ CAPITALSA21IMMOBILITZAT IMMATERIALNA210DESPESES INV. I DESENVOL. (I+D)SA211PATENTS I MARQUESSA214DRETS DE TRASPÀSSA215APLICACIONS INFORMÀTIQUESSA217SRETS S/ BÉNS EN LEASINGSA219AVANÇOS IMMOB. IMMATERIALSA22IMMOBILITZAT MATERIALNA220TERRENYSNA2200TERRENYSNA22000000TERRENYS FACTORIASA221EDIFICISNA2210EDIFICISNA22100000EDIFICI INDUSTRIALSA222INSTAL.LACIONSNA2220INSTAL·LACIONSNA22200000INSTAL. DIVERSESSA22200001INSTAL. AIGUA I ELECTR.SA223MAQUINÀRIANA2230MAQUINÀRIANA224UTILLATGE I MOTLLOSSA225VEHICLESNA2250VEHICLESNA226MOBLES I EQUIPS OFICINASA227EQUIPS INFORMÀTICSSA228ELEMENTS DE TRANSPORTSA229ALTRE IMMOB.MATERIALSA23IMMOBILITZAT EN CURSNA230ADAPTACIÓ TERRENYSSA231CONSTRUCCIONS EN CURSSA232INSTAL·LACIONS EN CURSSA238ELEMENTS DE TRANSPORTSA239AVANÇOS PER IMMOB. MAT.SA24INVERSIONS FINANCERESNA241INVER.EMPRESES ASSOCIADESNA25ALTRES INVER.FINAN.PERMA.NA250ACCIONS ALTRES EMPRESESNA252CRÈDITS A LLARG TERMINISA26FIANCES I DIPÒSITSNA260FIANCES LLARG PLAÇSA27DESPESES A DISTR. EN DIVERSOS EXERCICIS NA272INTERESSOS DIFERITSSA28AMORTITZACIÓ IMMOBILITZATNA281AMORT.AC.IMMOB.IMMATERIALNA2810AMORTIT.PATENTS I MARQUESSA2815AMORT.APLIC.INFORMÀTIQESSA2817AMORT. ACUM. DRETS S/BÉNS EN LEASINGSP282AMORT.ACUM.IMMOB.MATERIALNA2821AMORT.ACUMULADA EDIFICISNA28210000AMORT. EDIFICI INDUSTRIALSA2822AMORT.ACUM.INSTAL.LACIONSSA2823AMORT. ACUM. MAQUINÀRIASA2824AMORT.ACUMULADA UTILLATGESA2825AMORT. ACUM. EQIPS INFOR.SA2826AMORT. ACUM. MOBILIARISA2829AMORT. ACUM. VEHICLESSA29PROVISIONS D'IMMOBILITZATNA294PROVIS. DEPREC. VALORS EMPRESES ASSOCIADSA297PROV. DEPRECIACIÓ VALORS LLARG TERMINISA3EXISTÈNCIESNA31PRIMERES MATÈRIESNA310PRIMERES MATÈRIES FABRIC.SA32ALTRES MATERIALSNA321COMBUSTIBLESSA35PRODUCTES ACABATSNA350PRODUCTES ACABATSSA39PROVIS DEPRECIACIÓ EXISTÈNCIESNCIESNA44COMPTES DE TERCERSBRES EN CURSNA40PROVEÏDORSTERCERSNP400PROVEÏDORSNP4000PROVEÏDORS, eurosNP40000003PEREZ FERNANDEZ, SANTIAGOSP4004003PROV. MONEDA ESTRANGERAONP4009PROV. FACT. PEND.DE REBRESP403PROV. EMPRESES ASSOCIADESNP4030PROVEÏDORS, EMPR. ASSOCIADESNP407AVANÇOS A PROVEÏDORSADESSA41CREDITORSPROVEÏDORSNP410CREDITORSNP4100CREDITORS, PTES.NP411CREDITORS EFECTES A PAGARNP4110CREDITORS EFECTES A PAGARNP430CLIENTSS EFECTES A PAGARNA430CLIENTSNA4300CLIENTSNA43000001EMPRESA S.A.SA4309001CLIENTS,FACT./AB.PENDENTSSA431CLIENTS, EFECTES A COBRARNA4310CLIENTS, EFECTES A COBRARNA433CLIENTS, EMP. ASSOCIADESNA4330CLIENTS, EMP. ASSOCIADESNA435CLIENTS DUBTÓS COBRAMENTNA4350CLIENTS DUBTÓS COBRAMENTNA437AVANÇOS DE CLIENTSAMENTNP4370COBRAMENTS ACOMP. CLIENTSNP440ALTRES DEUTORSP. CLIENTSNA440ALTRES DEUTORSNA4400ALTRES DEUTORSNA460PERSONALUTORSNP460AVANÇOS DE REMUNERACIONSSP465REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENTSP47ADMIN. PÚBLIQUESéBLIQUESNP470HISENDA, DEUTORA PER DIV. CONCEPTESNA4700H. PÚBLICA, DEUTORA PER IVASA4708H.DEUTORA, SUBVENCIONSVASA4709H.DEUTORA DEV. IMPOSTOSSA472H. PÚBLICA, IVA SUPORTATSP473H. PÚBLICA DEUTORATATNA4730H. PÚBLICA, RETENCIONS IRPFSA4731H. PÚBLICA, RETS. I PAGS. A COMPTERE BESA474IMP. BENEF. AVANÇAT I COMP. PÈRDUES PÔRNA4740IMPOST BENEFICIS AVANÇATCOMPENSACIà PÔRSA475HISENDA, CREDITORA PER DIV. CONCEPTESNP4750H.PÚBLICA CREDIT. PER IVASP4751H.PÚBLICA, RETENCIONSIVASP4752H.PÚBLICA IMP. SOCIETATSSP476ORG. SEG.SOCIAL CREDITORSSP477H.PÚBLICA IVA REPERCUTITSP479H.PÚBLICA IMPOST BENEF. DIFERITSP48AJUSTOS PERIODIFICACIÓ DIFERITNA480PAGAMENTS AVANÇATSCIÓ N4800PAGAMENTS AVANÇATSSA4801PAG. AVANÇATS, COMISSIONSSA485INGRESSOS AVANÇATSSSIONSSP487IVA SUPORTAT DIFERITSA49PROVISIONST DIFERITNP490PROVISIONS INSOLVÈNCIESSP499PROVIS. ALTRES OP. TRÀFICSP59COMPTES FINANCERS TRÀFICNA52DEUTES A C/T PER PRÉSTECS I ALTRES CONCENP520DEUTES BANCARIS C/TSTECS I ALTRES CONCENP5200PRESTECS BANCARIS C/TNP5201DEUTES A C/T PER CRÈDIT DISPOSATNP5208BANCS LLETES DESCOMPTADESSPOSATSP521DEUTES A CURT TERMINIDESSP523PROV.D'IMMOBILITZAT A C/TNP5230PROV. D'IMMOBILITZAT C/TNP524EFECTES A PAGAR A C/TNP5240EFECTES A PAGAR LEASINGSNP52400001BANC XXXXXXXXXXXXXXX S.A. contracte xxx SP5270001INTERESSOS A PAGAR A C/T contracte xxx SP53INV. FINANCERES A CURT T. EMPR. ASSOCIADNA535CRÈDITS A CURT E. ASSOC. EMPR. ASSOCIADNA54ALTRES INV. FINANCERSC.NA542CRÈDITS A CURT TERMINISA547INTERESSOS A COBRARNISA56DIPÒSITS I FINANCES A C/TNA566DIPÒSTIS A CURT TERMINITSA57TRESORERIACURT TERMININA570CAIXA, EUROSSA571CAIXA, MONEDA ESTRANGERASA572BANCS I INSTIT. DE CRÈDITNA5720BANCS, C/C A LA VISTADITNA57200001BANC XXXXXXXLA VISTASA57200002BANC XXXXXXXXXXXXXXXSA6200002COMPRES I DESPESESXNE60PRIMERES MATÈRIESNE601PRIMERES MATÈRIESNE6010PRIMERES MATÈRIES FABRIC.SE6011PRIMERES MATÈRIES PINTURASE6013P. MATÈRIES (TRANSPORT)ASE602COMPRA ALTRES MATERIALSNE6020ALTRES MATERIALS FABRIC.SE6023ALTRES MAT. (TRANSPORT)SE6024MATERIAL SEGUR. PERSONALSE603TREBALLS ALTRES EMPRESESNE6030TREBALLS FABRICACIÓESESSE610VARIACIÓ EXISTÈNCIESNE610VAR. EXIST. P.MAT.FABRIC.SE612VAR. EXIST. ALTRES MATER.SE62SERVEIS EXTERIORS MATER.NE620RECERCA I DESENVOLUPAMENTSE621LLOGUERS I CÀNONSUPAMENTNE6210LLOGUERSI CÀNONSNE6211CÀNONSSNE6212CÀNONSSE622REPARACIONS I CONSERVACIÓNE6220REP. I CONSEVACIÓ GENERALNE6221REPARACIONS VEHICLESERALNE623SERVEIS PROF.INDEPENDENTSNE6230ADVOCATS I ASSESSORSENTSSE6231COMISSIONSASSESSORSSE6232GESTORS I ALTRESSE6233SERVEIS TÈCNICSSE624TRANSPORTSNICSNE625ASSEGURANCESNE6250ASSEGURANÇA ACTIU FIXENE6251ASSEGURANÇA COBRAMENTSE626SERVEIS BANCARISMENTNE6260COMISSIONS I DESPESES BANCÀRIESSE627PUBL. I RELAC. PÚBLIQUESCÀRIESNE6270PUBLICITAT I PROPAGANDASE6271RELACIONS PÚBLIQUESNDANE628SUBMINISTAMENTSUESNE6280SUBMINISTRAMENTS FACTORIANE62800021SUBMINISTRAMENTS, GASOILSE62800033SUBMIN., ELECTRICITATILSE6281033SUBMINISTRAMENTS VEHICLESNE62810001SUBMINISTRAMENT CAMIONSSSE62810032SUBMIN. FURGONETESIONSSE6290032ALTRES SERVEISTESNE6290DESPESES VIATGENE6291COMUNICACIONSENE62910023COMUNICACIONS, TELEFONSE62910033COMUNICACIONS, CORREU I ALTRESSE6292033MATERIAL D'OFICINAEU I ALTRESNE6293ALTRES SERVEIS DIVERSOSNE633TRIBUTSERVEIS DIVERSOSNE630IMPOST BENEFICISSE631ALTRES IMPOSTOSNE6310IMPOSTOS DIVERSOSNE640DESPESES DE PERSONALNE640SOUS I SALARISSONALNE6400SOUS I SALARISNE641INDEMNITZACIONSNE6410INDEMNITZACIONS PERSONALNE64100021INDEMNITS. PERS. FABRIC.SE6420021SEGURETAT SOCIAL EMPRESANE6420SEGURETAT SOCIAL EMPRESANE643APORT. A SIST. PENSIONS COMPLEMENTARISNE6430APORT. SISTEMES PENSIONSOMPLEMENTARISNE649ALTRES DESPESES SOCIALSNE6490ALTRES DESPESES SOCIALSNE650ALTRES DESP. DE GESTIÓNE650PÈRDUES CRÈD. INCOBRABLESSE66DESPESES FIANACERESABLESNE662INTS. DEUTES LLARG TERM.SE663INTERESSOS DEUTES C/TM.NE6632INTS. PRÉSTECS BANCARISSE6633INTS.PRÉSTECS ALTRES EMP.SE664INTS. NEGOCIACIÓ EFECTESNE6643INTS. I DESP.NEGC.EFECTESSE668DIFERÈNCIES CANVI NEGATIUSE669ALTRES DESP. FINANCERESUSE67PÈRDUES IMMOBILITZATESNE671PÈRD.VENDA IMMOB.MATERIALNE6710PÈRD.VENDA IMMOB.MATERIALNE678DESPESES EXTRAORDINÀRIESSE679DESPESES EXERC. ANTERIORSSE68DOTACIONS AMORT. EXERCICINE680AMORT. DESPESES CONSTIT.SE681AMORT. IMMOB. IMMATERIALNE6810AMORT. PATENTS I MARQUESSE6815AMORT. APLIC. INFORMAT.SE6817AMORT. DRETS BÉNS LISINGNE682AMORT. IMMOB. MATERIALGNE6820AMORT. IMMOB. MATERIALNE690DOTACIONS A PROVISIONSNE693DOT.PROVISIÓ EXISTÈNCIESSE694DOT.PROVISIÓ INSOLVÈNCIESSE695DOT.PROVISIONS ALTRES OP. TRÀFICSE696DOT.PROV. CARTERA A LL/T TRÀFICSE76VENDES I INGRESSOS LL/TNE70VENDESI INGRESSOSNE700VENDA MERCADERIESSE701VENDA PRODUCTES ACABATSNE702VENDA PROD. SEMIACABATSSE703VENDA SUBPROD. I RESIDUSSE704ALTRES VENDES I RESIDUSSE705PRESTACIONS DE SERVEISSE708DEVOL. VENDES I SIMILARSSE71VARIACIÓ EXISTÈNCIESARSNE73TREBALLS PER A L'EMPRESANE732TREBALLS PER A L'EMPRESA IMMOBILITZAT MASE733TREBALLS PER A L'IMMOB. MATERIAL EN CURSSE74SUBVENCIONS A L'EXPLOTAC.TERIAL EN CURSNE740SUBVENCIONS A L'EXPLOTAC.SE75ALTRES INGRESS. DE GESTIÓNE752INGRESSOS PER LLOGUERSIÓSE76INGRESSOS FINANCERSRSNE760PARTICIPACIONS EN CAPITALSE762INTERESSOS CRÈDITS LL/TLSE763INTERESSOS CRÈDITS C/TSE765DESCOMPTES PAG. IMMEDIAT COMPRESSE768DIF. POSITIVES DE CANVI COMPRESSE769ALTRES INGR. FINANCERSSE77BENEFICIS VENDA IMMOB.NE771BENEFICIS VDA.IMMOB.MATSE775SUBVENCIONS DE CAPITALSE778INGRESSOS EXTRAORDINARISSE779INGRESSOS EX. ANTERIORSSE79EXCESOS I APL. PROVISIONSNE790EXC. PROVISIÓ DESPESESNSSE793PROV.EXISTÈNCIES APLIC.SE794PROV.INSOLVÈNCIES APLIC.SE796EXCÉS PROVICIÓ VALORS CARTERA A LL/TSE